North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe: 2,964% bis 20.07.2034

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WKN A3KUD0

ISIN XS2367140048


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,964
Erstes Kupondatum20.10.2021
Letztes Kupondatum19.07.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.08.2021

Emissionsdaten

EmittentNorth Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.08.2021
Fälligkeit20.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameN.WESTERLY V 21/34 FLR A
ISINXS2367140048
WKNA3KUD0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2034
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Über die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC Anleihe (A3KUD0)

Die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUD0 bzw. der ISIN XS2367140048. Die Anleihe wurde am 06.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe (A3KUD0) beträgt 2,964%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.