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North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe bis 20.07.2034

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WKN A3KUD1

ISIN XS2367139891

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.10.2021
Letztes Kupondatum19.07.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.08.2021

Emissionsdaten

EmittentNorth Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC
Emissionsvolumen*2.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.08.2021
Fälligkeit20.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameN.WESTERLY V 21/34 FLR X
ISINXS2367139891
WKNA3KUD1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2034
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Über die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC Anleihe (A3KUD1)

Die North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUD1 bzw. der ISIN XS2367139891. Die Anleihe wurde am 06.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.