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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,826 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2021-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 06.03.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ICGEOCLO21-1 21/34 B1 FLR |
| ISIN | XS2369926675 |
| WKN | A3KUP7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ICG Euro CLO 2021-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUR9 | 15.10.2034 | - | - |
Profil
Über die ICG Euro CLO 2021-1 DAC Anleihe (A3KUP7)
Die ICG Euro CLO 2021-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUP7 bzw. der ISIN XS2369926675. Die Anleihe wurde am 10.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG Euro CLO 2021-1 DAC-Anleihe (A3KUP7) beträgt 3,826%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.