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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,442 |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding III DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.11.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 19.05.2023: - 20% Deal Cleanup - Sonderkündigungsmöglichkeit auf Mehrheitsbeschleß der Halter der Subordinated Notes jeweils 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | F.O.LN F.III 21/34 FLR X |
| ISIN | XS2392989237 |
| WKN | A3KYCP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Über die Fair Oaks Loan Funding III DAC Anleihe (A3KYCP)
Die Fair Oaks Loan Funding III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYCP bzw. der ISIN XS2392989237. Die Anleihe wurde am 01.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding III DAC-Anleihe (A3KYCP) beträgt 4,442%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.