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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding III DAC |
| Emissionsvolumen* | 213.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.10.2020 |
| Fälligkeit | 17.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | F.O.LN F.III 20/33 FLR A |
| ISIN | XS2233199392 |
| WKN | A2829C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LSW3 | 15.10.2034 | 2.050% | - |
| A3KXGY | 16.10.2034 | 4.176% | - |
| A3LEWB | 16.10.2034 | 4.176% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding III DAC Anleihe (A2829C)
Die Fair Oaks Loan Funding III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2829C bzw. der ISIN XS2233199392. Die Anleihe wurde am 30.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 213,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding III DAC-Anleihe (A2829C) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.