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Fair Oaks Loan Funding III DAC-Anleihe bis 16.10.2034

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WKN A4EJWM

ISIN XS2392990599

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum15.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.11.2021

Emissionsdaten

EmittentFair Oaks Loan Funding III DAC
Emissionsvolumen*24.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.11.2021
Fälligkeit16.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 19.05.2023: - 20% Deal Cleanup - Sonderkündigungsmöglichkeit auf Mehrheitsbeschleß der Halter der Subordinated Notes jeweils 30 Tage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am01.12.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameF.O.LN F.III 21/34 FLR DR
ISINXS2392990599
WKNA4EJWM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Fair Oaks Loan Funding III DAC Anleihe (A4EJWM)

Die Fair Oaks Loan Funding III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJWM bzw. der ISIN XS2392990599. Die Anleihe wurde am 01.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.