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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,548 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2021-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.01.2022 |
| Fälligkeit | 27.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 21-3 22/34 FLR D |
| ISIN | XS2409287443 |
| WKN | A3KZJX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings Euro CLO 2021-3 DAC Anleihe (A3KZJX)
Die Barings Euro CLO 2021-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZJX bzw. der ISIN XS2409287443. Die Anleihe wurde am 12.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,25 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2021-3 DAC-Anleihe (A3KZJX) beträgt 5,548%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.