Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF -Anleihe bis 26.09.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF - |
| Emissionsvolumen* | 55.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GREEN F.GR.F 24/28 FLR |
| ISIN | XS2907981919 |
| WKN | A3L38F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.09.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Green for Growth Fund Southeast Europe SA SICAV-SIF - Anleihe (A3L38F)
Die Green for Growth Fund Southeast Europe SA SICAV-SIF --Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L38F bzw. der ISIN XS2907981919. Die Anleihe wurde am 26.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.