Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF -Anleihe bis 25.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF - |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 25.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GREEN F.GR.F 23/28 FLR |
| ISIN | XS2697963242 |
| WKN | A3LNWF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Green for Growth Fund Southeast Europe SA SICAV-SIF - Anleihe (A3LNWF)
Die Green for Growth Fund Southeast Europe SA SICAV-SIF --Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNWF bzw. der ISIN XS2697963242. Die Anleihe wurde am 25.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt.