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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,838 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 19.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castell 2019-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 6.575.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.09.2019 |
| Fälligkeit | 25.07.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call mit 30 Tagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTELL 19-1 19/52 D FLR |
| ISIN | XS2047626192 |
| WKN | A3LABJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2052 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Castell 2019-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28X89 | 31.07.2052 | 3.418% | - |
Profil
Über die Castell 2019-1 Anleihe (A3LABJ)
Die Castell 2019-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LABJ bzw. der ISIN XS2047626192. Die Anleihe wurde am 19.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,58 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castell 2019-1-Anleihe (A3LABJ) beträgt 4,838%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.