NewDay Funding Master Issuer-Anleihe bis 15.06.2029
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EKB
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 08.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEWDAY MI 21/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2358473457 |
| WKN | A3LBAB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2029 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht NewDay Funding Master Issuer-Anleihe bis 15.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Profil
Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A3LBAB)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBAB bzw. der ISIN XS2358473457. Die Anleihe wurde am 08.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.