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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ascott Reit MTN Pte Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 165.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 18.11.2022 |
| Fälligkeit | 18.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASCOTT REITM 22/26 |
| ISIN | SGXF79339861 |
| WKN | A3LBFJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Ascott Reit MTN Pte Anleihe (A3LBFJ)
Die Ascott Reit MTN Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBFJ bzw. der ISIN SGXF79339861. Die Anleihe wurde am 18.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 165,00 Mio.. Der Kupon der Ascott Reit MTN Pte-Anleihe (A3LBFJ) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2025 statt.