Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,000% bis 21.11.2025
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,428 |
| Stückzinsen | 1,775 |
| Duration in Jahren | 0,112 |
| Modified Duration | 0,108 |
| Fälligkeit | 21.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 99,77
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 380.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.11.2022 |
| Fälligkeit | 21.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/25 MTN |
| ISIN | XS2558397563 |
| WKN | A3LBKT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4278 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,770 vom 02.05.2025
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,000% bis 21.11.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,74 % | 99,75 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 99,79 % | |||
| Frankfurt | 99,79 % | |||
| gettex | 99,73 % | 99,79 % | -0,06 | |
| München | 99,78 % | |||
| Quotrix | 99,79 % | 99,79 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 99,93 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RTJJ | 02.11.2025 | 17.500% | 64,274% |
| A3KMX5 | 06.11.2025 | 0.800% | - |
| A28501 | 01.12.2025 | 2.500% | - |
| A3L23Z | 05.01.2026 | 17.500% | - |
| A3LCW2 | 09.01.2026 | 4.250% | 4,127% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5416 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2671 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LBKT)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBKT bzw. der ISIN XS2558397563. Die Anleihe wurde am 23.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 380,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LBKT) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4278%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.