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Wellfleet CLO 2015-1/Wellfleet CLO 2015-1 LLC-Anleihe bis 20.07.2029

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WKN A3LBUB

ISIN US949496BQ57

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.10.2021
Letztes Kupondatum19.07.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.09.2021

Emissionsdaten

EmittentWellfleet CLO 2015-1 Ltd./Wellfleet CLO 2015-1 LLC
Emissionsvolumen*22.575.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.09.2021
Fälligkeit20.07.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.06.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am02.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameWELLFL.15-1/ 21/29 FLR
ISINUS949496BQ57
WKNA3LBUB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Wellfleet CLO 2015-1-Wellfleet CLO 2015-1 LLC Anleihe (A3LBUB)

Die Wellfleet CLO 2015-1-Wellfleet CLO 2015-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBUB bzw. der ISIN US949496BQ57. Die Anleihe wurde am 02.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,58 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.