UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.-Anleihe: 3,625% bis 15.02.2026
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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 53 | Buy |
| 8 WGROW 29 Anl -S | DE000A383RQ0 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,684 |
| Stückzinsen | 1,500 |
| Duration in Jahren | 0,173 |
| Modified Duration | 0,168 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.07.2025: 100,54
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.02.2023 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNIC.BK CZ+S 23/26 |
| ISIN | XS2585977882 |
| WKN | A3LD5L |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6844 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,540 vom 16.07.2025
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,88 | 103,74 | 17:30:15 |
| Clean | 99,38 | 102,24 | 17:30:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.223,60 € noch 149,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.373,57 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 6.210% |
Weitere Anleihen von UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GJR5 | 15.11.2025 | 5.000% | - |
| A28468 | 19.11.2025 | 0.010% | - |
| A3LDRN | 27.03.2026 | - | - |
| A3LDRM | 27.03.2026 | - | - |
| A3K5C7 | 18.05.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6775 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 2,6203 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,4403 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5123 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0217 | 10.000% |
Über die UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as Anleihe (A3LD5L)
Die UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD5L bzw. der ISIN XS2585977882. Die Anleihe wurde am 15.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as-Anleihe (A3LD5L) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,54 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6844%. Das zuletzt am 16.02.2023 12:29:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.