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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,806 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2022 |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.07.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS IV 22/35 FLR B |
| ISIN | XS2417188088 |
| WKN | A3LK3K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1HT | 16.01.2035 | 5.779% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding IV DAC Anleihe (A3LK3K)
Die Fair Oaks Loan Funding IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LK3K bzw. der ISIN XS2417188088. Die Anleihe wurde am 21.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,00 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding IV DAC-Anleihe (A3LK3K) beträgt 3,806%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.