Swiss Credit Card Issuance 2023-1-Anleihe: 2,915% bis 15.06.2028

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WKN A3LKXR

ISIN CH1264887394


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Swiss Credit Card Issuance 2023-1 Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
8.875 The 28 Nts -S NO0013256834 9 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 8 Buy
6.5 FG-S 30 Anl DE000A460AT6 8 Buy
Formycon 29 FRN NO0013586024 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,915
Rendite in %* 2,364
Stückzinsen 1,597
Duration in Jahren 1,823
Modified Duration 1,781
Fälligkeit 15.06.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2026: 101,30

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,915
Erstes Kupondatum15.06.2024
Letztes Kupondatum14.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.06.2023

Emissionsdaten

EmittentSwiss Credit Card Issuance 2023-1 AG
Emissionsvolumen*189.400.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum15.06.2023
Fälligkeit15.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameSWISS C.23-1 23/28 A
ISINCH1264887394
WKNA3LKXR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSchweiz
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2028

Rendite

Auf Verfall2,3637

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,300 vom 01.01.2026

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Profil

Über die Swiss Credit Card Issuance 2023-1 Anleihe (A3LKXR)

Die Swiss Credit Card Issuance 2023-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKXR bzw. der ISIN CH1264887394. Die Anleihe wurde am 15.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 189,40 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Swiss Credit Card Issuance 2023-1-Anleihe (A3LKXR) beträgt 2,915%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,3 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3637%.