Agence Française de Développement-Anleihe: 5,375% bis 24.10.2025

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WKN A3LP68

ISIN FR001400LKC1


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Agence Francaise de Developpement Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 21 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 5,989
Stückzinsen 3,829
Duration in Jahren -0,425
Modified Duration -0,401
Fälligkeit 24.10.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.07.2025: 99,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum24.10.2024
Letztes Kupondatum23.10.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.10.2023

Emissionsdaten

EmittentAgence Française de Développement
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.10.2023
Fälligkeit24.10.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.10.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAGENCE FR.DV 23/25 MTN
ISINFR001400LKC1
WKNA3LP68
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFrankreich
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.10.2025

Rendite

Auf Verfall5,9886

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,830 vom 11.07.2025

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Profil

Über die Agence Francaise de Developpement Anleihe (A3LP68)

Die Agence Francaise de Developpement-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP68 bzw. der ISIN FR001400LKC1. Die Anleihe wurde am 24.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Agence Francaise de Developpement-Anleihe (A3LP68) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,82 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9886%.