Sound Point CLO XXXI/Sound Point CLO XXXI LLC-Anleihe bis 25.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point CLO XXXI Ltd./Sound Point CLO XXXI LLC |
| Emissionsvolumen* | 24.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.09.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SOUN.P.XXXI/ 21/34 FLR E |
| ISIN | US83615UAA43 |
| WKN | A3LPY5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point CLO XXXI-Sound Point CLO XXXI LLC Anleihe (A3LPY5)
Die Sound Point CLO XXXI-Sound Point CLO XXXI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPY5 bzw. der ISIN US83615UAA43. Die Anleihe wurde am 14.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.