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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Regatta VI Funding Ltd./Regatta VI Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 255.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.05.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | REGA.VI F./L 21/34 FLR |
| ISIN | US75887NAW92 |
| WKN | A3LQMQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
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Über die Regatta VI Funding-Regatta VI Funding LLC Anleihe (A3LQMQ)
Die Regatta VI Funding-Regatta VI Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQMQ bzw. der ISIN US75887NAW92. Die Anleihe wurde am 13.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 255,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.