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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Freedom Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 501.329.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.07.2023 |
| Fälligkeit | 01.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 31.07.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,81 |
Stammdaten
| Name | FREEDOM MORT 23/26 REGS |
| ISIN | USU31333AF17 |
| WKN | A3LRK9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Freedom Mortgage Anleihe (A3LRK9)
Die Freedom Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRK9 bzw. der ISIN USU31333AF17. Die Anleihe wurde am 31.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 501,33 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,813. Der Kupon der Freedom Mortgage-Anleihe (A3LRK9) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.