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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 29.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis e Morgan Merchant Bank S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 3.850.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2021 |
| Fälligkeit | 29.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 29.04.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAVIS E MORG.ME.BK 21/26 |
| ISIN | IT0005442774 |
| WKN | A3LRZA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obbligazioni
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.04.2026 |
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Über die Davis e Morgan Merchant Bank SpA Anleihe (A3LRZA)
Die Davis e Morgan Merchant Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRZA bzw. der ISIN IT0005442774. Die Anleihe wurde am 29.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Davis e Morgan Merchant Bank SpA-Anleihe (A3LRZA) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt.