Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe: 4,111% bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,111 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.03.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.09.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIDEL.GR.H. 24/37 FLR C |
| ISIN | XS2778277199 |
| WKN | A3LV47 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8KZ | 15.10.2036 | 6.042% | - |
| A3K8AR | 15.10.2036 | 7.692% | - |
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| A4EHLE | 17.10.2039 | - | - |
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3LV47)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV47 bzw. der ISIN XS2778277199. Die Anleihe wurde am 25.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3LV47) beträgt 4,111%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.