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Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe bis 17.10.2039

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WKN A4EHLE

ISIN XS3176731597

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.01.2026
Letztes Kupondatum16.10.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.10.2025

Emissionsdaten

EmittentFidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC
Emissionsvolumen*44.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.10.2025
Fälligkeit17.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFIDELIT.22-1 25/39FLR B-R
ISINXS3176731597
WKNA4EHLE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC Anleihe (A4EHLE)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHLE bzw. der ISIN XS3176731597. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.