Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe: 4,176% bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,176 |
Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 25.03.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC |
Emissionsvolumen* | 31.650.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 25.03.2024 |
Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.09.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up |
Sonderkündigungsoption am | 25.03.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | FIDEL.GR.H. 24/37 FLR B-1 |
ISIN | XS2778276464 |
WKN | A3LWH2 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K8KZ | 15.10.2036 | 6.042% | - |
A3K8AR | 15.10.2036 | 7.692% | - |
A4EHLF | 17.10.2039 | - | - |
A4EHLE | 17.10.2039 | - | - |
Profil
Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3LWH2)
Die Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWH2 bzw. der ISIN XS2778276464. Die Anleihe wurde am 25.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,65 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3LWH2) beträgt 4,176%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.