Bank of Georgia JSC-Anleihe: 9,500%
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Bank of Georgia JSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,500 |
| Rendite in %* | 9,109 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 5,914 |
| Modified Duration | 5,420 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2025: 102,90 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 9,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2024 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Georgia JSC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.10.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK GEORGIA 24/UND FLR |
| ISIN | XS2801343414 |
| WKN | A3LXES |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Georgien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rendite
| Auf Verfall | 9,1088 |
| Auf Kündigung | 9,0473 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,500 vom 24.09.2025
Bank of Georgia JSC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,87 | 109,19 | 17:29:44 |
| Clean | 102,87 | 109,19 | 17:29:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of Georgia JSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.393,50 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.393,50 €.
Börsenübersicht Bank of Georgia JSC-Anleihe: 9,500%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,98 % | 102,90 % | +0,08 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Eleving Group | 10,0219 | 13.000% |
| Pearl Petroleum | 9,3419 | 13.000% |
| Titania Holding AB | 9,0214 | 12.573% |
| ams-OSRAM | 9,6516 | 12.250% |
| Sustainable Capital | 9,9270 | 12.000% |
Über die Bank of Georgia JSC Anleihe (A3LXES)
Die Bank of Georgia JSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXES bzw. der ISIN XS2801343414. Die Anleihe wurde am 16.04.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Georgia JSC-Anleihe (A3LXES) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,98 ergibt sich somit eine Rendite von 9,1088%.