Fidelidade - Companhia de Seguros-Anleihe: 7,750%
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Fidelidade - Companhia de Seguros Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 6,501 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,418 |
| Modified Duration | 6,026 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2025: 109,19 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2024 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 29.05.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FIDELIDADE 24/UND. FLR |
| ISIN | PTFIDAOM0000 |
| WKN | A3LZCF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5013 |
| Auf Kündigung | 6,4737 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,980 vom 26.11.2025
Börsenübersicht Fidelidade - Companhia de Seguros-Anleihe: 7,750%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 109,64 % | 109,57 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 109,04 % | 108,97 % | +0,06 | |
| gettex | 109,19 % | 109,15 % | +0,04 | |
| München | 109,19 % | 109,15 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 109,31 % | 109,30 % | +0,01 |
Weitere Anleihen von Fidelidade - Companhia de Seguros
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KR3W | 04.09.2031 | 4.250% | 4,120% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,2007 | 12.000% |
| International Personal Finance | 6,6214 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 6,1030 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3557 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,8844 | 11.120% |
Über die Fidelidade - Companhia de Seguros Anleihe (A3LZCF)
Die Fidelidade - Companhia de Seguros-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZCF bzw. der ISIN PTFIDAOM0000. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fidelidade - Companhia de Seguros-Anleihe (A3LZCF) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,19 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5013%.