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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Euro Funding XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.12.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MADISON XIX 23/36 FLR SUB |
| ISIN | XS2600713510 |
| WKN | A4D57W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Madison Park Euro Funding XIX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L6PE | 15.01.2038 | 3.976% | - |
| A3L7Z8 | 15.01.2038 | - | - |
| A3L6PA | 15.01.2038 | 4.900% | - |
Profil
Über die Madison Park Euro Funding XIX DAC Anleihe (A4D57W)
Die Madison Park Euro Funding XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D57W bzw. der ISIN XS2600713510. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.