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Invesco Euro CLO Issuer X DAC-Anleihe: 4,876% bis 15.07.2037

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WKN A4D6SW

ISIN XS2821783623

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,876
Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum14.07.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2024

Emissionsdaten

EmittentInvesco Euro CLO Issuer X DAC
Emissionsvolumen*22.100.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.06.2024
Fälligkeit15.07.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.01.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up

Stammdaten

NameINV.EUROCLOX 24/37 FLR B
ISINXS2821783623
WKNA4D6SW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Invesco Euro CLO Issuer X DAC Anleihe (A4D6SW)

Die Invesco Euro CLO Issuer X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6SW bzw. der ISIN XS2821783623. Die Anleihe wurde am 26.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,10 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO Issuer X DAC-Anleihe (A4D6SW) beträgt 4,876%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.