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Invesco Euro CLO Issuer X DAC-Anleihe bis 15.01.2038

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WKN A4EEL8

ISIN XS3102772236

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2025
Letztes Kupondatum14.01.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.07.2025

Emissionsdaten

EmittentInvesco Euro CLO Issuer X DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.07.2025
Fälligkeit15.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.01.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am30.07.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINV.EUROCLOX 25/38 FLR D
ISINXS3102772236
WKNA4EEL8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Invesco Euro CLO Issuer X DAC Anleihe (A4EEL8)

Die Invesco Euro CLO Issuer X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEL8 bzw. der ISIN XS3102772236. Die Anleihe wurde am 30.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.