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Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe: 3,226% bis 26.05.2038

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WKN A4D8DQ

ISIN XS3015758314

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,226
Erstes Kupondatum26.08.2025
Letztes Kupondatum25.05.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.04.2025

Emissionsdaten

EmittentCvc Cordatus Loan Fund III DAC
Emissionsvolumen*206.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.04.2025
Fälligkeit26.05.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC CORD.III 25/38 FLR AR
ISINXS3015758314
WKNA4D8DQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.05.2038
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Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A4D8DQ)

Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8DQ bzw. der ISIN XS3015758314. Die Anleihe wurde am 08.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 206,00 Mio.. Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A4D8DQ) beträgt 3,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt.