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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,711 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC XXVII 25(38) FLR DR |
| ISIN | XS3076167009 |
| WKN | A4EBJY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D904 | 16.04.2035 | 8.859% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Anleihe (A4EBJY)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBJY bzw. der ISIN XS3076167009. Die Anleihe wurde am 30.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC-Anleihe (A4EBJY) beträgt 5,711%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.