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CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC-Anleihe: 8,859% bis 16.04.2035

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WKN A4D904

ISIN XS2610238144

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,859
Erstes Kupondatum15.01.2024
Letztes Kupondatum15.04.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab25.05.2023

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC
Emissionsvolumen*5.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.05.2023
Fälligkeit16.04.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am15.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC XXVII 23(35) FLR D2
ISINXS2610238144
WKNA4D904
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.04.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC Anleihe (A4D904)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D904 bzw. der ISIN XS2610238144. Die Anleihe wurde am 25.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,30 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXVII DAC-Anleihe (A4D904) beträgt 8,859%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.