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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,753 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 37.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS VI 25/39 FLR B1 |
| ISIN | XS3079597392 |
| WKN | A4ECQ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding VI DAC Anleihe (A4ECQ8)
Die Fair Oaks Loan Funding VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECQ8 bzw. der ISIN XS3079597392. Die Anleihe wurde am 22.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,75 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding VI DAC-Anleihe (A4ECQ8) beträgt 3,753%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.