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BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe: 2,967% bis 25.01.2038

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WKN A4EEN9

ISIN XS3117287337

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,967
Erstes Kupondatum05.11.2025
Letztes Kupondatum24.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin05.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.08.2025

Emissionsdaten

EmittentBlackRock European CLO XII DAC
Emissionsvolumen*4.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.08.2025
Fälligkeit25.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am01.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.08.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBLACKRO. XII 25/38 FLR X
ISINXS3117287337
WKNA4EEN9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die BlackRock European CLO XII DAC Anleihe (A4EEN9)

Die BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEN9 bzw. der ISIN XS3117287337. Die Anleihe wurde am 01.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe (A4EEN9) beträgt 2,967%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.