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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.270.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BLACKRO. XII 21/38 FLR |
| ISIN | XS2404589181 |
| WKN | A4EFAP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die BlackRock European CLO XII DAC Anleihe (A4EFAP)
Die BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFAP bzw. der ISIN XS2404589181. Die Anleihe wurde am 17.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,27 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.