BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe: 4,013% bis 17.01.2035

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WKN A3KYZ8

ISIN XS2404587649

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,013
Erstes Kupondatum	18.07.2022
Letztes Kupondatum	16.01.2035
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.12.2021

Emissionsdaten

Emittent	BlackRock European CLO XII DAC
Emissionsvolumen*	29.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.12.2021
Fälligkeit	17.01.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.06.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	01.01.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BLACKRO. XII 21/35 FLR B1
ISIN	XS2404587649
WKN	A3KYZ8
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	17.01.2035

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Profil

Über die BlackRock European CLO XII DAC Anleihe (A3KYZ8)

Die BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYZ8 bzw. der ISIN XS2404587649. Die Anleihe wurde am 17.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe (A3KYZ8) beträgt 4,013%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.