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BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe: 4,013% bis 17.01.2035

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WKN A3KYZ8

ISIN XS2404587649

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,013
Erstes Kupondatum18.07.2022
Letztes Kupondatum16.01.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.12.2021

Emissionsdaten

EmittentBlackRock European CLO XII DAC
Emissionsvolumen*29.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.12.2021
Fälligkeit17.01.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.06.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am01.01.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBLACKRO. XII 21/35 FLR B1
ISINXS2404587649
WKNA3KYZ8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.01.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die BlackRock European CLO XII DAC Anleihe (A3KYZ8)

Die BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYZ8 bzw. der ISIN XS2404587649. Die Anleihe wurde am 17.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO XII DAC-Anleihe (A3KYZ8) beträgt 4,013%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.