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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Solitaire II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 675.555.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.03.2025 |
| Fälligkeit | 25.03.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.12.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOLITAIRE II 25/62 A REGS |
| ISIN | XS3019312985 |
| WKN | A4EFSQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Solitaire II BV Anleihe (A4EFSQ)
Die Solitaire II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFSQ bzw. der ISIN XS3019312985. Die Anleihe wurde am 28.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 675,56 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.12.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Solitaire II BV-Anleihe (A4EFSQ) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2026 statt.