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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 6-2021 DAC |
| Emissionsvolumen* | 48.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | - 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AQUED.E.6-21 21/34 FLR |
| ISIN | XS2408966724 |
| WKN | A4EG3Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aqueduct European CLO 6-2021 DAC Anleihe (A4EG3Y)
Die Aqueduct European CLO 6-2021 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG3Y bzw. der ISIN XS2408966724. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.