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CIFC European Funding CLO II DAC-Anleihe bis 17.10.2039

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WKN A4EJ2M

ISIN XS3199353718

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.01.2026
Letztes Kupondatum16.10.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.10.2025

Emissionsdaten

EmittentCIFC European Funding CLO II DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.10.2025
Fälligkeit17.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.10.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCIFC E.F. II 25/39 FLR DR
ISINXS3199353718
WKNA4EJ2M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CIFC European Funding CLO II DAC Anleihe (A4EJ2M)

Die CIFC European Funding CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ2M bzw. der ISIN XS3199353718. Die Anleihe wurde am 30.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.