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Barings Euro Middle Market CLO 2025-1 DAC-Anleihe bis 20.01.2039

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WKN A4EL03

ISIN XS3218602574

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.07.2026
Letztes Kupondatum19.01.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab04.12.2025

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro Middle Market CLO 2025-1 DAC
Emissionsvolumen*105.746.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.12.2025
Fälligkeit20.01.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBARINGS 25-1 25/39 FLR A1
ISINXS3218602574
WKNA4EL03
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Barings Euro Middle Market CLO 2025-1 DAC Anleihe (A4EL03)

Die Barings Euro Middle Market CLO 2025-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL03 bzw. der ISIN XS3218602574. Die Anleihe wurde am 04.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 105,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.