Contego CLO XV DAC-Anleihe bis 16.04.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.04.2026 |
| Fälligkeit | 16.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CONTEGO XV 26/40 FLR F |
| ISIN | XS3290527616 |
| WKN | A4ERMD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Contego CLO XV DAC Anleihe (A4ERMD)
Die Contego CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERMD bzw. der ISIN XS3290527616. Die Anleihe wurde am 09.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.