iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
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Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 4.164.402.530,29 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DS7X
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +2,34 % | +5,41 % | +17,31 % | +19,50 % | +1,77 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,65 % | +2,14 % | +2,07 % | +11,60 % | +17,85 % | +1,77 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,38 % | -0,64 % | - |
| Kurs | 4,56 $ | 4,45 $ | 4,58 $ | 4,79 $ | 4,79 $ | 5,00 $ |
| Hoch | - | - | 5,16 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,01 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ048462
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,39 % | 0,80 % | 0,95 % | |
| Sharpe Ratio | +1,46 | +0,95 | +1,19 |
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Zusammensetzung WKN: A2DS7X
Größte Positionen ISIN: IE00BZ048462
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 2,23 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.15788% | US459058JF11 | - | 1,33 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.33% | US29875BAK26 | - | 1,18 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.60026% | US29874QEU40 | - | 1,08 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.95183% | US459058KN26 | - | 1,01 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.61953% | US459058LH49 | - | 0,93 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.8073% | US459058KD44 | - | 0,91 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.6298% | US459058KH57 | - | 0,91 % |
| International Finance Corporation 4.72405% | US45950KDL17 | - | 0,89 % |
| Inter-American Development Bank 4.61715% | US4581X0DU94 | - | 0,83 % |
| Summe Top 10 | 11,29 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DS7X
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2025 | 0,13 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 16.05.2024 | 0,15 USD |
| 14.11.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,30 USD |
| 19.05.2023 | 0,12 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| Total | 0,28 USD |
| 01.03.2022 | 0,02 USD |
| 12.05.2022 | 0,01 USD |
| 17.11.2022 | 0,06 USD |
| Total | 0,09 USD |
| 13.05.2021 | 0,02 USD |
| 12.11.2021 | 0,01 USD |
| Total | 0,03 USD |