SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.289.197.864,12 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,37 % | +6,70 % | +5,62 % | +25,25 % | +20,48 % | +11,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,07 % | +0,37 % | -1,43 % | -0,56 % | -9,48 % | +2,84 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -9,29 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 30,71 $ | 32,07 $ | 31,92 $ | 31,86 $ | 29,18 $ | 36,52 $ |
| Hoch | - | - | 36,62 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,28 % | 11,64 % | 11,32 % | 10,26 % |
| Sharpe Ratio | +0,28 | +0,18 | +0,10 | +0,32 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 124.616.323.174 € | 1,61 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 111.383.070.322 € | 1,46 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 101.098.436.400 € | 1,26 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 92.086.456.539 € | 1,16 % |
| Southern Co | US8425871071 | 85.973.599.523 € | 1,10 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 77.062.490.048 € | 1,03 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 80.158.959.578 € | 1,03 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 74.214.551.337 € | 0,91 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 78.759.235.279 € | 0,79 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 59.217.306.431 € | 0,78 % |
| Summe Top 10 | 11,12 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| Total | 0,48 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |