UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
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Lang & Schwarz
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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 56.981.603,35 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBPA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,88 % | +9,06 % | +19,39 % | +35,72 % | +7,69 % | +19,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,92 % | +3,69 % | +9,89 % | +17,22 % | +0,15 % | +7,52 % |
| Max Verlust | - | - | -1,84 % | -6,93 % | -28,42 % | - |
| Kurs | 11,04 $ | 11,06 $ | 11,44 $ | 10,62 $ | - | 13,42 $ |
| Hoch | - | - | 13,26 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,71 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1720938841
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,84 % | 8,62 % | 10,19 % | |
| Sharpe Ratio | +2,27 | +0,70 | -0,10 |
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Zusammensetzung WKN: A2JBPA
Größte Positionen ISIN: LU1720938841
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | US912797ST59 | - | 3,29 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF1Q6 | - | 1,56 % |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | - | 1,54 % |
| Thailand (Kingdom Of) 2% | TH0623X3BC03 | - | 1,51 % |
| Poland (Republic of) 1.25% | PL0000112736 | - | 1,33 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | - | 1,21 % |
| Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | - | 1,20 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | - | 1,20 % |
| South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | - | 1,19 % |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | - | 1,17 % |
| Summe Top 10 | 15,20 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBPA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,37 USD |
| 28.07.2025 | 0,36 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,31 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 01.02.2023 | 0,27 USD |
| 31.07.2023 | 0,30 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 01.02.2022 | 0,30 USD |
| 01.08.2022 | 0,25 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2021 | 0,33 USD |
| 02.08.2021 | 0,39 USD |
| Total | 0,72 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 56,98 Mio. $ | +19,39 % |
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