abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds
abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Fondsvolumen | 276,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,12% |
| Capture Ratio Up | 117,36 |
| Capture Ratio Down | 77,54 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 81,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 63,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 276,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 440,43 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0566484027 |
| WKN | A1W572 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chris Colarik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in small capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in the United States of America (USA) or Canada or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from US or Canadian operations or have a significant proportion of their assets there. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the Russell 2000 Index (USD) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds
Aktuelles zum abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds
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Über abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds
Der abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds (ISIN: LU0566484027, WKN: A1W572) wurde am 01.10.2013 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 276,29 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 27,51 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chris Colarik betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 440,43 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,05% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,58% und die Volatilität lag bei 22,12%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - North American Smaller Companies Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000.