Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds
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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | SONIA |
| Fonds Volumen | 17,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,00% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,01 |
| R2 | 3,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 40,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 40.862.678,51 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (03.10.2022) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2018) |
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Stammdaten
| Name | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Acc Fonds |
| ISIN | LU0643933087 |
| WKN | A1W5DX |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Aman Samra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.
Der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds
Aktuelles zum Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds
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Zusammensetzung des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds
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Fonds von abrdn Investments
Über Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds
Der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds (ISIN: LU0643933087, WKN: A1W5DX) wurde am 16.04.2012 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 17,66 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Aman Samra betrieben. Bei einer Anlage in Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds sollte die Mindestanlage von 40.862.678,51 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,00% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.