Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Fondsvolumen | 88,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,67% |
| Capture Ratio Up | 73,5 |
| Capture Ratio Down | 69,76 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 69,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,45% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Basisinformationsblatt (06.08.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Fonds |
| ISIN | LU1055786526 |
| WKN | A111FG |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan), deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index beträgt. Anlageziel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds (ISIN: LU1055786526, WKN: A111FG) wurde am 13.05.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 88,22 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 19.09.2025 um 22:47:17 Uhr bei 18,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yu Zhang, Chung Jun Yun betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 19,50 EUR und das Kursminimum 14,75 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,71% und die Volatilität lag bei 11,67%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap.