Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 283,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,30% |
| Capture Ratio Up | 122,95 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -2,41 |
| R2 | 2,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 101.008,95 EUR |
| Fondsvolumen | 283,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (14.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR Fonds |
| ISIN | LU0293295324 |
| WKN | A0MN9X |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lars Dahlhoff, Florian Urbschat, Anastasiya KAZHAR |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR Fonds: Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds (ISIN: LU0293295324, WKN: A0MN9X) wurde am 17.04.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 283,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 982,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lars Dahlhoff, Florian Urbschat, Anastasiya KAZHAR betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,65% und die Volatilität lag bei 0,30%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I Fonds ist Ausschüttend.