Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 429,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,82% |
| Capture Ratio Up | 20,34 |
| Capture Ratio Down | -25,04 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 0,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 481.745,15 EUR |
| Fondsvolumen | 429,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR) Fonds |
| ISIN | LU1480270054 |
| WKN | A2ARJF |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR) Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, durch Anlagen in den globalen Anleihemärkten langfristige Erträge über dem 3-Monats-USD-Libor zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds
News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-EUR) Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds
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Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds (ISIN: LU1480270054, WKN: A2ARJF) wurde am 08.11.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 429,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 867,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,51% und die Volatilität lag bei 1,82%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit P (H2-) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).